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寶來台灣卓越５０證券投資基金
(證券代碼：
0050
)
2012/05/21
實物申購買回清單公告 |
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基金淨資產價值(元) |
NT$85,251,006,754 |
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已發行受益權單位總數 |
1,720,500,000
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與前日已發行單位差異數 |
27,000,000
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每受益權單位淨資產價值(元) |
NT$49.55 |
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每實物申購單位之受益權單位數 |
500,000
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每實物申購單位約當市值(元) |
NT$24,775,067 |
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每實物申購單位估計現金差額(元) |
NT$6,993 |
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證券代碼 |
證券名稱 |
股數 |
N/Y
為現金替代 |
可否參予最小
實物申購(N/Y) |
| 1101 | 台泥 | 8,682 | N | Y | | 1102 | 亞泥 | 5,530 | N | Y | | 1216 | 統一 | 10,685 | N | Y | | 1301 | 台塑 | 14,392 | N | Y | | 1303 | 南亞 | 18,464 | N | Y | | 1326 | 台化 | 10,035 | N | Y | | 1402 | 遠東新 | 8,636 | N | Y | | 1722 | 台肥 | 1,728 | N | Y | | 1802 | 台玻 | 4,013 | N | Y | | 2002 | 中鋼 | 26,535 | N | Y | | 2105 | 正新 | 4,360 | N | Y | | 2201 | 裕隆 | 2,751 | N | Y | | 2207 | 和泰車 | 963 | N | Y | | 2301 | 光寶科 | 5,399 | N | Y | | 2303 | 聯電 | 30,540 | N | Y | | 2308 | 台達電 | 5,604 | N | Y | | 2311 | 日月光 | 15,783 | N | Y | | 2317 | 鴻海 | 24,989 | N | Y | | 2324 | 仁寶 | 10,395 | N | Y | | 2325 | 矽品 | 7,328 | N | Y | | 2330 | 台積電 | 60,558 | N | Y | | 2347 | 聯強 | 3,632 | N | Y | | 2353 | 宏碁 | 6,356 | N | Y | | 2354 | 鴻準 | 2,757 | N | Y | | 2357 | 華碩 | 1,770 | N | Y | | 2382 | 廣達 | 6,759 | N | Y | | 2409 | 友達 | 20,600 | N | Y | | 2412 | 中華電 | 8,938 | N | Y | | 2454 | 聯發科 | 2,698 | N | Y | | 2474 | 可成 | 1,701 | N | Y | | 2498 | 宏達電 | 2,027 | N | Y | | 2801 | 彰銀 | 9,245 | N | Y | | 2880 | 華南金 | 14,486 | N | Y | | 2881 | 富邦金 | 15,797 | N | Y | | 2882 | 國泰金 | 18,398 | N | Y | | 2883 | 開發金 | 26,455 | N | Y | | 2885 | 元大金 | 23,552 | N | Y | | 2886 | 兆豐金 | 20,092 | N | Y | | 2890 | 永豐金 | 17,138 | N | Y | | 2891 | 中信金 | 26,426 | N | Y | | 2892 | 第一金 | 13,518 | N | Y | | 2912 | 統一超 | 1,833 | N | Y | | 3008 | 大立光 | 236 | N | Y | | 3045 | 台灣大 | 3,941 | N | Y | | 3231 | 緯創 | 4,825 | N | Y | | 3481 | 奇美電 | 15,853 | N | Y | | 3673 | F-TPK | 414 | N | Y | | 4904 | 遠傳 | 3,754 | N | Y | | 5880 | 合庫金 | 11,634 | N | Y | | 6505 | 台塑化 | 4,461 | N | Y |
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附註： |
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1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額（即預估基準現金差額）為$6,993+元。2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金額為準。3.以上資料係依據「寶來台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條之規定公告，資料內容由寶來投信101/05/18提供。實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址(http://www.p-shares.com)。
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